有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月5日現在 | 当 期 平成26年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,357,795 | 1,947,665 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,928,908 | 282,324,169 | |||
| 流動資産合計 | 218,286,703 | 284,271,834 | |||
| 資産合計 | 218,286,703 | 284,271,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 429,739 | 507,934 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,315 | 8,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 216,831 | 287,428 | |||
| その他未払費用 | 6,114 | 9,501 | |||
| 流動負債合計 | 658,999 | 813,238 | |||
| 負債合計 | 658,999 | 813,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,869,704 | ※1 253,967,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,758,000 | 29,491,557 | |||
| (分配準備積立金) | 3,055,236 | 26,319,014 | |||
| 元本等合計 | 217,627,704 | 283,458,596 | |||
| 純資産合計 | 217,627,704 | 283,458,596 | |||
| 負債純資産合計 | 218,286,703 | 284,271,834 | |||
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