有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月6日現在 | 当 期 平成28年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,685,546 | 2,684,771 | |||
| 親投資信託受益証券 | 326,281,190 | 335,295,270 | |||
| 未収入金 | - | 1,411,736 | |||
| 流動資産合計 | 328,966,736 | 339,391,777 | |||
| 資産合計 | 328,966,736 | 339,391,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 716,651 | 720,846 | |||
| 未払解約金 | - | 1,424,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,298 | 9,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 353,429 | 328,925 | |||
| その他未払費用 | 13,751 | 12,854 | |||
| 流動負債合計 | 1,094,129 | 2,497,162 | |||
| 負債合計 | 1,094,129 | 2,497,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 358,325,826 | ※1 360,423,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,453,219 | ※2 △ 23,528,465 | |||
| (分配準備積立金) | 19,477,371 | 17,681,752 | |||
| 元本等合計 | 327,872,607 | 336,894,615 | |||
| 純資産合計 | 327,872,607 | 336,894,615 | |||
| 負債純資産合計 | 328,966,736 | 339,391,777 | |||
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