純資産
個別
- 2023年1月17日
- 2億5867万
- 2023年7月18日 +9.4%
- 2億8299万
個別
- 2023年1月17日
- 5億5042万
- 2023年7月18日 -1.62%
- 5億4148万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(通貨αクラス)2023/10/11 9:36
e border="1" style="width:160.0mm;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 <資産成長クラス>純資産総額に対して年率0.495%程度(弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。<通貨αクラス>純資産総額に対して年率0.575%程度(スワップ取引にかかる費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 申込手数料 かかりません。 信託財産留保額 <資産成長クラス>かかりません。<通貨αクラス>1口当たり純資産総額に対し0.20% 管理会社 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 <資産成長クラス>主として新興国の現地通貨建債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
<通貨αクラス>主として新興国の現地通貨建債券に分散投資します。また、スワップ取引を通じて、実質的に円に対する新興国通貨のコール・オプションの売りを行なうことで、オプションプレミアムの獲得ならびに信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象 <資産成長クラス>新興国の現地通貨建債券を主要投資対象とします。2023/10/11 9:36 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/10/11 9:36
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/10/11 9:36
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/10/11 9:36
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/10/11 9:36
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
③ (<資産成長コース>と同規定)2023/10/11 9:36
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.資産成長コース- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
34,2341.0161
34,2310.01 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.04% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 99.05% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 97,8132023/10/11 9:36
1.0161
97,8030.02 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.01% 親投資信託受益証券 0.02% 合計 99.03% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/11 9:36
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,738,538 0.95 純資産総額 287,545,616 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 284,772,847 99.04 内 ケイマン諸島 284,772,847 99.04 親投資信託受益証券 34,231 0.01 内 日本 34,231 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,738,538 0.95 純資産総額 287,545,616 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/11 9:36
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,323,604 0.97 純資産総額 550,187,532 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 544,766,125 99.01 内 ケイマン諸島 544,766,125 99.01 親投資信託受益証券 97,803 0.02 内 日本 97,803 0.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,323,604 0.97 純資産総額 550,187,532 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/10/11 9:36
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2023/10/11 9:36
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2023年7月17日が休日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。このため、当計算期間は182日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第18期 2023年1月17日現在 第19期 2023年7月18日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,535,893円であります。 ―――――― 区分 第18期 2023年1月17日現在 第19期 2023年7月18日現在 1. ※1 期首元本額 301,906,575円 278,208,468円 期中追加設定元本額 374,381円 196,700円 期中一部解約元本額 24,072,488円 9,928,483円 2. 計算期間末日における受益権の総数 278,208,468口 268,476,685口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,535,893円であります。 ――――――
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第18期 自2022年7月20日 至2023年1月17日 第19期 自2023年1月18日 至2023年7月18日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,666,216円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,119,879円)及び分配準備積立金(134,090,586円)より分配対象額は144,876,681円(1万口当たり5,207.49円)であり、うち278,208円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,812,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,148,165円)及び分配準備積立金(137,395,352円)より分配対象額は149,355,774円(1万口当たり5,563.08円)であり、うち268,476円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 - #13 純資産の推移-001
- 2023/10/11 9:36
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年7月17日) 7,740,089,753 7,747,418,804 1.0561 1.0571 第2計算期間末 (2015年1月19日) 5,274,150,925 5,278,844,779 1.1236 1.1246 第3計算期間末 (2015年7月17日) 3,546,930,782 3,550,149,945 1.1018 1.1028 第4計算期間末 (2016年1月18日) 2,303,625,476 2,306,120,413 0.9233 0.9243 第5計算期間末 (2016年7月19日) 1,861,164,119 1,863,179,813 0.9233 0.9243 第6計算期間末 (2017年1月17日) 1,523,537,888 1,525,140,056 0.9509 0.9519 第7計算期間末 (2017年7月18日) 1,346,769,447 1,348,102,750 1.0101 1.0111 第8計算期間末 (2018年1月17日) 1,154,937,836 1,156,059,422 1.0297 1.0307 第9計算期間末 (2018年7月17日) 897,040,653 897,972,561 0.9626 0.9636 第10計算期間末 (2019年1月17日) 824,721,030 825,596,459 0.9421 0.9431 第11計算期間末 (2019年7月17日) 783,591,636 784,390,061 0.9814 0.9824 第12計算期間末 (2020年1月17日) 733,011,569 733,724,916 1.0276 1.0286 第13計算期間末 (2020年7月17日) 605,126,979 605,778,249 0.9291 0.9301 第14計算期間末 (2021年1月18日) 382,235,760 382,650,885 0.9208 0.9218 第15計算期間末 (2021年7月19日) 334,443,052 334,799,934 0.9371 0.9381 第16計算期間末 (2022年1月17日) 290,650,286 290,975,168 0.8946 0.8956 第17計算期間末 (2022年7月19日) 285,464,406 285,766,312 0.9455 0.9465 2022年7月末日 280,169,497 - 0.9331 - 8月末日 285,258,410 - 0.9737 - 9月末日 284,612,052 - 0.9802 - 10月末日 294,008,033 - 1.0276 - 11月末日 277,924,646 - 0.9814 - 12月末日 268,248,022 - 0.9472 - 第18計算期間末 (2023年1月17日) 258,672,575 258,950,783 0.9298 0.9308 2023年1月末日 263,164,233 - 0.9464 - 2月末日 268,367,255 - 0.9678 - 3月末日 265,372,119 - 0.9674 - 4月末日 266,960,750 - 0.9835 - 5月末日 275,379,032 - 1.0145 - 6月末日 290,734,437 - 1.0829 - 第19計算期間末 (2023年7月18日) 282,999,182 283,267,658 1.0541 1.0551 7月末日 287,545,616 - 1.0707 - - #14 純資産の推移-002
- 2023/10/11 9:36
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年7月17日) 26,838,087,267 27,105,969,343 1.0019 1.0119 第2特定期間末 (2015年1月19日) 22,819,704,461 23,051,652,722 0.9838 0.9938 第3特定期間末 (2015年7月17日) 15,230,811,628 15,398,342,944 0.9091 0.9191 第4特定期間末 (2016年1月18日) 8,648,742,299 8,743,230,362 0.7323 0.7403 第5特定期間末 (2016年7月19日) 6,609,651,293 6,685,740,786 0.6949 0.7029 第6特定期間末 (2017年1月17日) 4,886,148,577 4,944,856,042 0.6658 0.6738 第7特定期間末 (2017年7月18日) 3,825,710,492 3,872,560,951 0.6533 0.6613 第8特定期間末 (2018年1月17日) 2,986,399,934 3,025,303,950 0.6141 0.6221 第9特定期間末 (2018年7月17日) 2,308,876,409 2,332,389,462 0.5401 0.5456 第10特定期間末 (2019年1月17日) 1,898,750,406 1,914,088,302 0.4952 0.4992 第11特定期間末 (2019年7月17日) 1,694,934,185 1,708,762,374 0.4903 0.4943 第12特定期間末 (2020年1月17日) 1,467,711,650 1,479,893,383 0.4819 0.4859 第13特定期間末 (2020年7月17日) 1,155,638,427 1,166,980,737 0.4075 0.4115 第14特定期間末 (2021年1月18日) 1,009,295,099 1,017,165,126 0.3847 0.3877 第15特定期間末 (2021年7月19日) 871,943,830 878,991,947 0.3711 0.3741 第16特定期間末 (2022年1月17日) 685,011,158 691,147,428 0.3349 0.3379 第17特定期間末 (2022年7月19日) 619,407,055 625,265,878 0.3172 0.3202 2022年7月末日 615,323,682 - 0.3146 - 8月末日 626,132,857 - 0.3215 - 9月末日 620,291,155 - 0.3201 - 10月末日 637,430,178 - 0.3305 - 11月末日 601,894,255 - 0.3142 - 12月末日 563,285,780 - 0.3009 - 第18特定期間末 (2023年1月17日) 550,428,413 556,045,255 0.2940 0.2970 2023年1月末日 553,528,134 - 0.2989 - 2月末日 556,493,921 - 0.3008 - 3月末日 550,923,292 - 0.2976 - 4月末日 547,865,333 - 0.2978 - 5月末日 549,736,053 - 0.3009 - 6月末日 561,712,151 - 0.3115 - 第19特定期間末 (2023年7月18日) 541,485,929 546,880,090 0.3012 0.3042 7月末日 550,187,532 - 0.3053 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2023/10/11 9:36
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年7月31日 【純資産額計算書】 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 287,666,376円 Ⅱ 負債総額 120,760円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 287,545,616円 Ⅳ 発行済数量 268,554,337口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0707円 Ⅰ 資産総額 287,666,376円 Ⅱ 負債総額 120,760円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 287,545,616円 Ⅳ 発行済数量 268,554,337口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0707円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年7月31日 純資産額計算書 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 16,402,604,166円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,402,604,166円 Ⅳ 発行済数量 16,142,240,583口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0161円 Ⅰ 資産総額 16,402,604,166円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,402,604,166円 Ⅳ 発行済数量 16,142,240,583口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0161円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年7月31日 純資産額計算書 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 550,418,622円 Ⅱ 負債総額 231,090円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 550,187,532円 Ⅳ 発行済数量 1,802,285,125口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3053円 Ⅰ 資産総額 550,418,622円 Ⅱ 負債総額 231,090円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 550,187,532円 Ⅳ 発行済数量 1,802,285,125口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3053円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/10/11 9:36
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/10/11 9:36
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/10/11 9:36
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。(米ドル建て)2023/10/11 9:36
e border="0" style="width:413.8pt;border-collapse:collapse">貸借対照表 2022年5月31日
e border="0" style="width:398.4pt;border-collapse:collapse">資産 名義書換代理人報酬 400 負債(換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 78,220 換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産 $ 7,046,813 資産 金融資産(損益通算後の評価額) $ 6,871,135 現金および現金同等物 131,734 未収: 利息 121,557 その他資産 607 資産合計 7,125,033 負債 金融負債(損益通算後の評価額) 31,354 未払: 専門家報酬 19,190 受託会社報酬 10,000 管理会社報酬 7,719 保管会社報酬 4,597 報酬代行会社報酬 2,104 副投資運用会社報酬 1,775 登録料 1,081 名義書換代理人報酬 400 負債(換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 78,220 換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産 $ 7,046,813 包括利益計算書 2022年5月31日に終了した年度
e border="0" style="width:503.4pt;border-collapse:collapse">収益 源泉徴収税 (23,025) 運用の結果生じた換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額 $ (2,851,400) 収益 金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益 受取利息 $ 494,732 金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損益 (1,221,976) 金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動 (885,878) 外国為替取引による実現損益 (49,727) 外国為替取引による評価損益の変動 4,329 損失合計 (1,658,520) 費用 管理会社報酬 45,001 保管会社報酬 31,156 副投資運用会社報酬 27,402 専門家報酬 19,515 報酬代行会社報酬 16,129 受託会社報酬 10,000 名義書換代理人報酬 3,701 登録料 1,666 費用合計 154,570 金融費用控除前営業損失 (1,813,090) 金融費用 換金可能受益証券の保有者への分配金 (1,015,285) 金融費用控除後・税引前損失 (2,828,375) 源泉徴収税 (23,025) 運用の結果生じた換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額 $ (2,851,400) 投資明細表 2022年5月28日 債券 評価額 ブラジル NOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/ $ 301,866.54 NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/ 624,632.59 ブラジル計 926,499.13 インドネシア INDONESIA 8.375% 09/15/26/IDR/ 368,457.61 INDONESIA 5.625% 05/15/23/IDR/ 487,453.26 インドネシア計 855,910.87 メキシコ MEX BONOS DES 8% 12/07/23/MXN/ 549,626.14 MEX BONOS 7.75% 11/13/42/MXN/ 91,553.13 MEX BONOS 6.75% 03/09/23/MXN/ 214,605.18 メキシコ計 855,784.45 ペルー BONOS DE TE 5.2% 09/12/23/PEN/ 814,969.05 BONOS DE T 6.35% 08/12/28/PEN/ 64,844.28 ペルー計 879,813.33 フィリピン PHILIPPIN 4.625% 12/04/22/PHP/ 482,003.95 PHILIPPIN 2.625% 08/12/25/PHP/ 409,265.43 フィリピン計 891,269.38 ポーランド POLAND GOV 2.25% 10/25/24/PLN/ 381,605.81 POLAND GOVE 2.5% 01/25/23/PLN/ 388,948.52 ポーランド計 770,554.33 ロシア RUSSIA GOV 8.15% 02/03/27/RUB/ 24,168.25 RUSSIA GOVT 4.5% 07/16/25/RUB/ 15,761.90 RUSSIA GOVT 7.4% 12/07/22/RUB/ 29,422.22 ロシア計 69,352.37 南アフリカ REPUBLIC O 10.5% 12/21/26/ZAR/ 331,973.63 REPUBLIC O 7.75% 02/28/23/ZAR/ 494,361.23 南アフリカ計 826,334.86 国際機関 EUROPEAN BK R 5% 01/15/26/INR/ 364,157.74 INTL FINANC 6.3% 11/25/24/INR/ 431,458.24 国際機関計 795,615.98 債券計 6,871,134.70
e border="0" style="width:511.0pt;border-collapse:collapse">戦略 満期日 取引相手 名目元本 評価額 FX Option Overlay 06/06/2022 Credit Suisse International $ 4,696,529 $ (31,354) - #20 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/11 9:36
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,402,604,166 100.00 純資産総額 16,402,604,166 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,402,604,166 100.00 純資産総額 16,402,604,166 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
