有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年1月24日 至 平成26年7月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 221,333,043 | ||
| 受取利息 | 69,134 | ||
| 有価証券売買等損益 | 274,292,923 | ||
| 営業収益合計 | 495,695,100 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,035,562 | ||
| 委託者報酬 | 43,495,881 | ||
| その他費用 | 313,858 | ||
| 営業費用合計 | 44,845,301 | ||
| 営業利益 | 450,849,799 | ||
| 経常利益 | 450,849,799 | ||
| 当期純利益 | 450,849,799 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 41,835,420 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,225,417 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,225,417 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 872,853 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 872,853 | ||
| 分配金 | ※1 7,329,051 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,037,892 | ||
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