- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年1月20日 至 平成27年7月17日 | 第4期 自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 108,461,169 | 96,885,845 | |
| 受取利息 | 26,657 | 15,034 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 176,279,631 | △ 585,270,425 | |
| 営業収益合計 | △ 67,791,805 | △ 488,369,546 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 545,527 | 389,364 | |
| 委託者報酬 | 22,913,834 | 16,355,168 | |
| その他費用 | 163,580 | 116,725 | |
| 営業費用合計 | 23,622,941 | 16,861,257 | |
| 営業損失(△) | △ 91,414,746 | △ 505,230,803 | |
| 経常損失(△) | △ 91,414,746 | △ 505,230,803 | |
| 当期純損失(△) | △ 91,414,746 | △ 505,230,803 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 26,489,651 | △ 63,253,073 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 580,296,065 | 327,767,034 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,381,311 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,381,311 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 189,766,084 | 74,606,695 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 189,766,084 | 74,604,562 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,133 | |
| 分配金 | ※1 3,219,163 | ※1 2,494,937 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,767,034 | △ 191,312,328 | |
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