有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日 | 第14期 自 2020年7月18日 至 2021年1月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,656,593 | 9,762,772 | |
| 受取利息 | 13 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 77,952,421 | △ 14,933,553 | |
| 営業収益合計 | △ 62,295,815 | △ 5,170,771 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 971 | 977 | |
| 受託者報酬 | 86,686 | 60,971 | |
| 委託者報酬 | 3,642,927 | 2,562,992 | |
| その他費用 | 25,942 | 18,232 | |
| 営業費用合計 | 3,756,526 | 2,643,172 | |
| 営業損失(△) | △ 66,052,341 | △ 7,813,943 | |
| 経常損失(△) | △ 66,052,341 | △ 7,813,943 | |
| 当期純損失(△) | △ 66,052,341 | △ 7,813,943 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,624,891 | △ 4,755,682 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,663,744 | △ 46,143,386 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 16,759,085 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 16,759,085 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,728,410 | 32,548 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,719,181 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,229 | 32,548 | |
| 分配金 | ※1 651,270 | ※1 415,125 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 46,143,386 | △ 32,890,235 | |
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