有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月17日 | 第9期 自 平成30年1月18日 至 平成30年7月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,532,024 | 31,927,348 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 9,795,762 | △ 95,265,910 | |
| その他収益 | 12,877 | - | |
| 営業収益合計 | 29,749,139 | △ 63,338,562 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,027 | 2,150 | |
| 受託者報酬 | 164,584 | 134,516 | |
| 委託者報酬 | 6,915,162 | 5,651,835 | |
| その他費用 | 49,292 | 40,651 | |
| 営業費用合計 | 7,133,065 | 5,829,152 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,616,074 | △ 69,167,714 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,616,074 | △ 69,167,714 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,616,074 | △ 69,167,714 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 500,605 | △ 7,569,930 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,466,225 | 33,351,352 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,438 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,438 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,180,404 | 5,689,166 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,180,404 | 5,684,295 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,871 | |
| 分配金 | ※1 1,121,586 | ※1 931,908 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,351,352 | △ 34,867,506 | |
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