有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成30年1月18日 至 平成30年7月17日 | 第10期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 31,927,348 | 37,347,991 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 95,265,910 | △ 51,198,633 | |
| 営業収益合計 | △ 63,338,562 | △ 13,850,642 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,150 | 2,303 | |
| 受託者報酬 | 134,516 | 113,751 | |
| 委託者報酬 | 5,651,835 | 4,779,456 | |
| その他費用 | 40,651 | 34,342 | |
| 営業費用合計 | 5,829,152 | 4,929,852 | |
| 営業損失(△) | △ 69,167,714 | △ 18,780,494 | |
| 経常損失(△) | △ 69,167,714 | △ 18,780,494 | |
| 当期純損失(△) | △ 69,167,714 | △ 18,780,494 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,569,930 | △ 1,735,825 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,351,352 | △ 34,867,506 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,152,848 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,152,848 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,689,166 | 74,148 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,684,295 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,871 | 74,148 | |
| 分配金 | ※1 931,908 | ※1 875,429 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 34,867,506 | △ 50,708,904 | |
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