有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2019年1月18日 至 2019年7月17日 | 第12期 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,860,480 | 23,610,652 | |
| 受取利息 | - | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,416,106 | 14,911,547 | |
| 営業収益合計 | 38,276,586 | 38,522,208 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,487 | 1,634 | |
| 受託者報酬 | 107,565 | 102,004 | |
| 委託者報酬 | 4,519,481 | 4,285,788 | |
| その他費用 | 32,251 | 30,762 | |
| 営業費用合計 | 4,661,784 | 4,420,188 | |
| 営業利益 | 33,614,802 | 34,102,020 | |
| 経常利益 | 33,614,802 | 34,102,020 | |
| 当期純利益 | 33,614,802 | 34,102,020 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,406,722 | 480,435 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 50,708,904 | △ 14,834,172 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,484,854 | 1,597,080 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,484,854 | 1,597,080 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,777 | 7,402 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,777 | 7,402 | |
| 分配金 | ※1 798,425 | ※1 713,347 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,834,172 | 19,663,744 | |
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