有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/20-2023/01/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2022年1月18日 至 2022年7月19日 | 第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,967,166 | 10,677,814 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,650,184 | △ 12,406,368 | |
| 営業収益合計 | 17,617,350 | △ 1,728,554 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 173 | 615 | |
| 受託者報酬 | 38,926 | 38,576 | |
| 委託者報酬 | 1,636,735 | 1,621,819 | |
| その他費用 | 11,596 | 11,488 | |
| 営業費用合計 | 1,687,430 | 1,672,498 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,929,920 | △ 3,401,052 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,929,920 | △ 3,401,052 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,929,920 | △ 3,401,052 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 259,472 | 722,178 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 34,232,563 | △ 16,442,169 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,437,722 | 1,310,146 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,437,722 | 1,310,146 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,870 | 2,432 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,870 | 2,432 | |
| 分配金 | ※1 301,906 | ※1 278,208 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,442,169 | △ 19,535,893 | |
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