- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年6月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年12月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,789,003 | 814,174 | |
| 親投資信託受益証券 | 95,198,214 | 96,081,636 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,147 | 163 | |
| 流動資産合計 | 97,992,364 | 96,895,973 | |
| 資産合計 | 97,992,364 | 96,895,973 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,705 | 121,356 | |
| 未払受託者報酬 | 4,124 | 4,361 | |
| 未払委託者報酬 | 132,003 | 139,784 | |
| その他未払費用 | 3,286 | 3,483 | |
| 流動負債合計 | 178,118 | 268,984 | |
| 負債合計 | 178,118 | 268,984 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,814,246 | 6,626,989 | |
| 純資産合計 | 97,814,246 | 96,626,989 | |
| 負債純資産合計 | 97,992,364 | 96,895,973 | |
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