有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年12月10日現在) | 第5特定期間 (平成28年6月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 43,860 | |
| コール・ローン | 1,373,677 | 1,858,403 | |
| 親投資信託受益証券 | 79,251,293 | 84,850,515 | |
| 派生商品評価勘定 | 828,183 | 985,027 | |
| 流動資産合計 | 81,453,153 | 87,737,805 | |
| 資産合計 | 81,453,153 | 87,737,805 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 553,071 | - | |
| 未払受託者報酬 | 3,694 | 3,909 | |
| 未払委託者報酬 | 118,516 | 125,490 | |
| その他未払費用 | 721 | 787 | |
| 流動負債合計 | 676,002 | 130,186 | |
| 負債合計 | 676,002 | 130,186 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,222,849 | △2,392,381 | |
| 純資産合計 | 80,777,151 | 87,607,619 | |
| 負債純資産合計 | 81,453,153 | 87,737,805 | |
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