有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年12月10日現在) | 第3特定期間 (平成27年6月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 814,174 | 758,529 | |
| 親投資信託受益証券 | 96,081,636 | 93,837,324 | |
| 派生商品評価勘定 | 163 | - | |
| 流動資産合計 | 96,895,973 | 94,595,853 | |
| 資産合計 | 96,895,973 | 94,595,853 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 121,356 | 914,974 | |
| 未払受託者報酬 | 4,361 | 4,313 | |
| 未払委託者報酬 | 139,784 | 138,370 | |
| その他未払費用 | 3,483 | 850 | |
| 流動負債合計 | 268,984 | 1,058,507 | |
| 負債合計 | 268,984 | 1,058,507 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,626,989 | 3,537,346 | |
| 純資産合計 | 96,626,989 | 93,537,346 | |
| 負債純資産合計 | 96,895,973 | 94,595,853 | |
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