- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2016年12月12日現在) | 第7特定期間 (2017年6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,834 | 46,370 |
| コール・ローン | 1,163,014 | 2,985,527 |
| 親投資信託受益証券 | 83,119,229 | 88,254,338 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,102,704 |
| 流動資産合計 | 84,317,077 | 92,388,939 |
| 資産合計 | 84,317,077 | 92,388,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 923,176 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,892 | 4,482 |
| 未払委託者報酬 | 124,682 | 143,778 |
| その他未払費用 | 772 | 900 |
| 流動負債合計 | 1,052,522 | 149,160 |
| 負債合計 | 1,052,522 | 149,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,735,445 | 2,239,779 |
| 純資産合計 | 83,264,555 | 92,239,779 |
| 負債純資産合計 | 84,317,077 | 92,388,939 |
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