有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2018年12月10日現在) | 第11特定期間 (2019年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199,887 | 22,757 |
| コール・ローン | 1,390,278 | 3,171,945 |
| 親投資信託受益証券 | 81,705,929 | 85,158,717 |
| 派生商品評価勘定 | 579,175 | 337,953 |
| 流動資産合計 | 83,875,269 | 88,691,372 |
| 資産合計 | 83,875,269 | 88,691,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 188,676 |
| 未払受託者報酬 | 3,454 | 3,968 |
| 未払委託者報酬 | 110,736 | 127,268 |
| その他未払費用 | 739 | 785 |
| 流動負債合計 | 114,929 | 320,697 |
| 負債合計 | 114,929 | 320,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,239,660 | △1,629,325 |
| 純資産合計 | 83,760,340 | 88,370,675 |
| 負債純資産合計 | 83,875,269 | 88,691,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
