有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2018年6月11日現在) | 第10特定期間 (2018年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 807,862 | 199,887 |
| コール・ローン | 3,116,310 | 1,390,278 |
| 親投資信託受益証券 | 87,302,820 | 81,705,929 |
| 派生商品評価勘定 | - | 579,175 |
| 流動資産合計 | 91,226,992 | 83,875,269 |
| 資産合計 | 91,226,992 | 83,875,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 362,245 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,299 | 3,454 |
| 未払委託者報酬 | 137,915 | 110,736 |
| その他未払費用 | 957 | 739 |
| 流動負債合計 | 505,416 | 114,929 |
| 負債合計 | 505,416 | 114,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 721,576 | △6,239,660 |
| 純資産合計 | 90,721,576 | 83,760,340 |
| 負債純資産合計 | 91,226,992 | 83,875,269 |
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