- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成28年6月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年12月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 43,860 | 34,834 | |
| コール・ローン | 1,858,403 | 1,163,014 | |
| 親投資信託受益証券 | 84,850,515 | 83,119,229 | |
| 派生商品評価勘定 | 985,027 | - | |
| 流動資産合計 | 87,737,805 | 84,317,077 | |
| 資産合計 | 87,737,805 | 84,317,077 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 923,176 | |
| 未払受託者報酬 | 3,909 | 3,892 | |
| 未払委託者報酬 | 125,490 | 124,682 | |
| その他未払費用 | 787 | 772 | |
| 流動負債合計 | 130,186 | 1,052,522 | |
| 負債合計 | 130,186 | 1,052,522 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,392,381 | △6,735,445 | |
| 純資産合計 | 87,607,619 | 83,264,555 | |
| 負債純資産合計 | 87,737,805 | 84,317,077 | |
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