有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成27年 4月 8日至平成27年10月 7日	第5期自平成27年10月 8日至平成28年 4月 7日
営業収益
受取配当金	2,160,694,552	2,735,943,663
受取利息	2,468,785	4,768,818
有価証券売買等損益	△16,074,707,636	△36,129,351,754
派生商品取引等損益	△244,376,044	△649,522,566
その他収益	12,550,123	24,646,215
営業収益合計	△14,143,370,220	△34,013,515,624
営業費用
支払利息	1,099,651	2,350,203
受託者報酬	63,758,757	69,274,101
委託者報酬	192,262,912	209,839,528
その他費用	60,617,331	73,784,934
営業費用合計	317,738,651	355,248,766
営業利益又は営業損失(△)	△14,461,108,871	△34,368,764,390
経常利益又は経常損失(△)	△14,461,108,871	△34,368,764,390
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,461,108,871	△34,368,764,390
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,786,039,313	30,140,193,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,480,809,543	7,522,135,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,480,809,543	7,522,135,011
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,806,674,962	3,644,807,346
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,806,674,962	3,644,807,346
分配金	1,858,871,503	2,403,973,978
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,140,193,520	△2,755,217,183