有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成27年10月 8日至平成28年 4月 7日	第6期自平成28年 4月 8日至平成28年10月 7日
営業収益
受取配当金	2,735,943,663	2,979,154,095
受取利息	4,768,818	1,588
有価証券売買等損益	△36,129,351,754	12,798,418,139
派生商品取引等損益	△649,522,566	227,650,574
その他収益	24,646,215	113,944,197
営業収益合計	△34,013,515,624	16,119,168,593
営業費用
支払利息	2,350,203	△7,812,451
受託者報酬	69,274,101	73,468,726
委託者報酬	209,839,528	223,175,433
その他費用	73,784,934	70,235,222
営業費用合計	355,248,766	359,066,930
営業利益又は営業損失(△)	△34,368,764,390	15,760,101,663
経常利益又は経常損失(△)	△34,368,764,390	15,760,101,663
当期純利益又は当期純損失(△)	△34,368,764,390	15,760,101,663
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,140,193,520	△2,755,217,183
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,522,135,011	1,500,754,332
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,522,135,011	1,500,754,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,644,807,346	131,076,060
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,644,807,346	131,076,060
分配金	2,403,973,978	2,656,116,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,755,217,183	11,718,446,501