有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2018年 4月 8日至 2018年10月 7日	第11期自 2018年10月 8日至 2019年 4月 7日
営業収益
受取配当金	7,372,065,441	9,038,276,045
有価証券売買等損益	29,354,108,177	△62,357,879,760
派生商品取引等損益	603,961,959	△1,307,788,325
その他収益	90,034,518	174,634,847
営業収益合計	37,420,170,095	△54,452,757,193
営業費用
支払利息	△2,133,878	△4,898,775
受託者報酬	174,502,468	177,209,426
委託者報酬	525,935,942	535,067,762
その他費用	173,511,620	178,971,199
営業費用合計	871,816,152	886,349,612
営業利益又は営業損失(△)	36,548,353,943	△55,339,106,805
経常利益又は経常損失(△)	36,548,353,943	△55,339,106,805
当期純利益又は当期純損失(△)	36,548,353,943	△55,339,106,805
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	141,491,826,027	194,323,197,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,376,567,445	15,295,451,460
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,376,567,445	15,295,451,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,516,882,760	2,269,116,040
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,516,882,760	2,269,116,040
分配金	6,576,667,270	8,329,557,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,323,197,385	143,680,868,704