有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2019年10月 8日至 2020年 4月 7日	第14期自 2020年 4月 8日至 2020年10月 7日
営業収益
受取配当金	10,770,371,640	8,873,804,882
有価証券売買等損益	△84,167,373,237	131,160,106,078
派生商品取引等損益	△1,198,965,468	4,042,308,151
その他収益	176,553,991	199,688,249
営業収益合計	△74,419,413,074	144,275,907,360
営業費用
支払利息	△11,687,114	△10,608,776
受託者報酬	213,861,028	221,319,076
委託者報酬	646,179,689	667,298,523
その他費用	237,094,368	227,619,710
営業費用合計	1,085,447,971	1,105,628,533
営業利益又は営業損失(△)	△75,504,861,045	143,170,278,827
経常利益又は経常損失(△)	△75,504,861,045	143,170,278,827
当期純利益又は当期純損失(△)	△75,504,861,045	143,170,278,827
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	140,054,813,438	59,408,734,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,144,402,670	14,080,544,858
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,144,402,670	14,080,544,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,437,125,434	2,173,718,508
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,437,125,434	2,173,718,508
分配金	9,848,495,496	7,980,413,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,408,734,133	206,505,425,560