有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2020年10月 8日至 2021年 4月 7日	第16期自 2021年 4月 8日至 2021年10月 7日
営業収益
受取配当金	11,975,272,039	12,887,071,302
有価証券売買等損益	185,729,967,332	△14,956,046,809
派生商品取引等損益	3,727,021,442	△431,895,326
その他収益	206,994,287	120,545,493
営業収益合計	201,639,255,100	△2,380,325,340
営業費用
支払利息	△6,785,422	△5,113,068
受託者報酬	264,865,106	289,924,316
委託者報酬	796,743,253	871,446,893
その他費用	293,241,638	294,243,854
営業費用合計	1,348,064,575	1,450,501,995
営業利益又は営業損失(△)	200,291,190,525	△3,830,827,335
経常利益又は経常損失(△)	200,291,190,525	△3,830,827,335
当期純利益又は当期純損失(△)	200,291,190,525	△3,830,827,335
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	206,505,425,560	410,390,852,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,797,189,773	3,266,205,567
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,797,189,773	3,266,205,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,321,247,762	1,153,117,760
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,321,247,762	1,153,117,760
分配金	10,881,705,916	11,534,890,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	410,390,852,180	397,138,222,644