有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2018年10月 8日至 2019年 4月 7日	第12期自 2019年 4月 8日至 2019年10月 7日
営業収益
受取配当金	9,038,276,045	9,362,654,597
有価証券売買等損益	△62,357,879,760	△19,271,848,497
派生商品取引等損益	△1,307,788,325	△308,719,232
その他収益	174,634,847	115,604,755
営業収益合計	△54,452,757,193	△10,102,308,377
営業費用
支払利息	△4,898,775	△8,205,755
受託者報酬	177,209,426	194,667,653
委託者報酬	535,067,762	587,869,220
その他費用	178,971,199	192,722,531
営業費用合計	886,349,612	967,053,649
営業利益又は営業損失(△)	△55,339,106,805	△11,069,362,026
経常利益又は経常損失(△)	△55,339,106,805	△11,069,362,026
当期純利益又は当期純損失(△)	△55,339,106,805	△11,069,362,026
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	194,323,197,385	143,680,868,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,295,451,460	20,489,806,004
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,295,451,460	20,489,806,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,269,116,040	4,565,426,644
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,269,116,040	4,565,426,644
分配金	8,329,557,296	8,481,072,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)	143,680,868,704	140,054,813,438