有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年11月19日) | 第2期計算期間末 (平成27年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,219,030 | 64,182,872 |
| 親投資信託受益証券 | 7,161,711,941 | 11,067,882,348 |
| 未収入金 | 22,700,000 | 30,400,000 |
| 未収利息 | 47 | 17 |
| 流動資産合計 | 7,357,631,018 | 11,162,465,237 |
| 資産合計 | 7,357,631,018 | 11,162,465,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 173,705,658 | 55,468,208 |
| 未払受託者報酬 | 912,037 | 1,538,905 |
| 未払委託者報酬 | 17,328,692 | 29,239,141 |
| その他未払費用 | 2,587,766 | 5,046,066 |
| 流動負債合計 | 194,534,153 | 91,292,320 |
| 負債合計 | 194,534,153 | 91,292,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,496,603,125 | 8,754,580,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,493,740 | 2,316,592,809 |
| (分配準備積立金) | 801,390,505 | 814,799,833 |
| 元本等合計 | 7,163,096,865 | 11,071,172,917 |
| 純資産合計 | 7,163,096,865 | 11,071,172,917 |
| 負債純資産合計 | 7,357,631,018 | 11,162,465,237 |
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