有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2019年11月19日) | 第7期計算期間末 (2020年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,365,847 | 18,051,861 |
| 親投資信託受益証券 | 4,403,154,711 | 3,336,355,139 |
| 未収入金 | 19,150,000 | 62,666,000 |
| 流動資産合計 | 4,445,670,558 | 3,417,073,000 |
| 資産合計 | 4,445,670,558 | 3,417,073,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,865,911 | 66,007,722 |
| 未払受託者報酬 | 739,603 | 602,142 |
| 未払委託者報酬 | 14,052,250 | 11,440,613 |
| 未払利息 | 57 | 44 |
| その他未払費用 | 2,202,228 | 1,918,854 |
| 流動負債合計 | 39,860,049 | 79,969,375 |
| 負債合計 | 39,860,049 | 79,969,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,126,998,901 | 2,250,864,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,278,811,608 | 1,086,238,695 |
| (分配準備積立金) | 631,932,925 | 551,458,519 |
| 元本等合計 | 4,405,810,509 | 3,337,103,625 |
| 純資産合計 | 4,405,810,509 | 3,337,103,625 |
| 負債純資産合計 | 4,445,670,558 | 3,417,073,000 |
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