有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (2020年11月19日) | 第8期計算期間末 (2021年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,051,861 | 13,679,229 |
| 親投資信託受益証券 | 3,336,355,139 | 3,399,360,076 |
| 未収入金 | 62,666,000 | 10,107,000 |
| 流動資産合計 | 3,417,073,000 | 3,423,146,305 |
| 資産合計 | 3,417,073,000 | 3,423,146,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,007,722 | 10,084,845 |
| 未払受託者報酬 | 602,142 | 560,604 |
| 未払委託者報酬 | 11,440,613 | 10,651,454 |
| 未払利息 | 44 | 35 |
| その他未払費用 | 1,918,854 | 1,738,928 |
| 流動負債合計 | 79,969,375 | 23,035,866 |
| 負債合計 | 79,969,375 | 23,035,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,864,930 | 1,919,655,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,086,238,695 | 1,480,455,092 |
| (分配準備積立金) | 551,458,519 | 922,777,064 |
| 元本等合計 | 3,337,103,625 | 3,400,110,439 |
| 純資産合計 | 3,337,103,625 | 3,400,110,439 |
| 負債純資産合計 | 3,417,073,000 | 3,423,146,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
