有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/20-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2021年11月19日) | 第9期計算期間末 (2022年11月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,305,493 |
| コール・ローン | 13,679,229 | 9,389,088 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,360,076 | 3,277,392,315 |
| 未収入金 | 10,107,000 | 1,337,000 |
| 流動資産合計 | 3,423,146,305 | 3,292,423,896 |
| 資産合計 | 3,423,146,305 | 3,292,423,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,084,845 | 1,438,870 |
| 未払受託者報酬 | 560,604 | 538,400 |
| 未払委託者報酬 | 10,651,454 | 10,229,640 |
| 未払利息 | 35 | 27 |
| その他未払費用 | 1,738,928 | 1,260,269 |
| 流動負債合計 | 23,035,866 | 13,467,206 |
| 負債合計 | 23,035,866 | 13,467,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,655,347 | 1,880,677,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,480,455,092 | 1,398,279,667 |
| (分配準備積立金) | 922,777,064 | 883,853,293 |
| 元本等合計 | 3,400,110,439 | 3,278,956,690 |
| 純資産合計 | 3,400,110,439 | 3,278,956,690 |
| 負債純資産合計 | 3,423,146,305 | 3,292,423,896 |
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