有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成28年11月21日) | 第4期計算期間末 (平成29年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,670,376 | 58,800,138 |
| 親投資信託受益証券 | 11,282,223,107 | 5,278,465,340 |
| 未収入金 | 234,900,000 | 8,900,000 |
| 流動資産合計 | 11,582,793,483 | 5,346,165,478 |
| 資産合計 | 11,582,793,483 | 5,346,165,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 253,166,459 | 40,193,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,947 | 1,025,780 |
| 未払委託者報酬 | 34,844,898 | 19,489,765 |
| 未払利息 | 176 | 169 |
| その他未払費用 | 4,417,055 | 3,152,375 |
| 流動負債合計 | 294,262,535 | 63,861,807 |
| 負債合計 | 294,262,535 | 63,861,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,813,148,439 | 3,757,117,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,475,382,509 | 1,525,186,444 |
| (分配準備積立金) | 813,743,989 | 860,474,806 |
| 元本等合計 | 11,288,530,948 | 5,282,303,671 |
| 純資産合計 | 11,288,530,948 | 5,282,303,671 |
| 負債純資産合計 | 11,582,793,483 | 5,346,165,478 |
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