有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成29年11月20日) | 第5期計算期間末 (平成30年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,920,704 |
| コール・ローン | 58,800,138 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,278,465,340 | 4,861,480,171 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 3,200,000 |
| 流動資産合計 | 5,346,165,478 | 4,885,600,875 |
| 資産合計 | 5,346,165,478 | 4,885,600,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,193,718 | 1,887,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,780 | 843,177 |
| 未払委託者報酬 | 19,489,765 | 16,020,344 |
| 未払利息 | 169 | - |
| その他未払費用 | 3,152,375 | 2,428,401 |
| 流動負債合計 | 63,861,807 | 21,178,976 |
| 負債合計 | 63,861,807 | 21,178,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,757,117,227 | 3,669,419,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,525,186,444 | 1,195,001,916 |
| (分配準備積立金) | 860,474,806 | 707,082,182 |
| 元本等合計 | 5,282,303,671 | 4,864,421,899 |
| 純資産合計 | 5,282,303,671 | 4,864,421,899 |
| 負債純資産合計 | 5,346,165,478 | 4,885,600,875 |
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