有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成27年11月19日) | 第3期計算期間末 (平成28年11月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,182,872 | 65,670,376 |
| 親投資信託受益証券 | 11,067,882,348 | 11,282,223,107 |
| 未収入金 | 30,400,000 | 234,900,000 |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 11,162,465,237 | 11,582,793,483 |
| 資産合計 | 11,162,465,237 | 11,582,793,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,468,208 | 253,166,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,538,905 | 1,833,947 |
| 未払委託者報酬 | 29,239,141 | 34,844,898 |
| 未払利息 | - | 176 |
| その他未払費用 | 5,046,066 | 4,417,055 |
| 流動負債合計 | 91,292,320 | 294,262,535 |
| 負債合計 | 91,292,320 | 294,262,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,754,580,108 | 9,813,148,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,316,592,809 | 1,475,382,509 |
| (分配準備積立金) | 814,799,833 | 813,743,989 |
| 元本等合計 | 11,071,172,917 | 11,288,530,948 |
| 純資産合計 | 11,071,172,917 | 11,288,530,948 |
| 負債純資産合計 | 11,162,465,237 | 11,582,793,483 |
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