有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2018年11月19日) | 第6期計算期間末 (2019年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,920,704 | - |
| コール・ローン | - | 23,365,847 |
| 親投資信託受益証券 | 4,861,480,171 | 4,403,154,711 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 19,150,000 |
| 流動資産合計 | 4,885,600,875 | 4,445,670,558 |
| 資産合計 | 4,885,600,875 | 4,445,670,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,887,054 | 22,865,911 |
| 未払受託者報酬 | 843,177 | 739,603 |
| 未払委託者報酬 | 16,020,344 | 14,052,250 |
| 未払利息 | - | 57 |
| その他未払費用 | 2,428,401 | 2,202,228 |
| 流動負債合計 | 21,178,976 | 39,860,049 |
| 負債合計 | 21,178,976 | 39,860,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,669,419,983 | 3,126,998,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,195,001,916 | 1,278,811,608 |
| (分配準備積立金) | 707,082,182 | 631,932,925 |
| 元本等合計 | 4,864,421,899 | 4,405,810,509 |
| 純資産合計 | 4,864,421,899 | 4,405,810,509 |
| 負債純資産合計 | 4,885,600,875 | 4,445,670,558 |
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