有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ライフサイエンス	17,777	9,223.01	163,957,501	10,252.73	182,262,906	19.96
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	22,186	7,740.03	171,720,396	8,008.87	177,684,834	19.46
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ライフサイエンス	4,863	30,360.06	147,641,018	32,300.14	157,075,625	17.20
スイス	株式	UBS AG-REG	各種金融	27,274	1,800.51	49,107,346	1,925.12	52,505,753	5.75
スイス	株式	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパレル	3,949	9,813.99	38,755,455	9,090.53	35,898,503	3.93
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	11,998	2,388.57	28,658,084	2,465.95	29,586,469	3.24
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	822	37,004.30	30,417,537	35,050.32	28,811,365	3.15
スイス	株式	SWISS RE AG	保険	2,715	8,799.89	23,891,702	8,768.33	23,806,027	2.60
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	6,509	2,863.60	18,639,216	3,020.58	19,661,004	2.15
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	562	30,556.73	17,172,885	32,702.89	18,379,026	2.01
スイス	株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	2,424	7,771.94	18,839,202	7,422.01	17,990,964	1.97
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	1,667	9,484.96	15,811,435	9,320.67	15,537,557	1.70
スイス	株式	HOLCIM LTD-REG	素材	1,939	8,311.83	16,116,641	7,922.56	15,361,862	1.68
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ライフサイエンス	1,155	11,680.34	13,490,795	13,187.02	15,231,010	1.66
スイス	株式	BALOISE HOLDING AG-REG	保険	1,061	12,726.69	13,503,028	14,107.58	14,968,145	1.63
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	38	393,433.39	14,950,469	379,615.92	14,425,405	1.58
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ライフサイエンス	1,127	12,770.51	14,392,369	12,784.27	14,407,880	1.57
スイス	株式	DKSH HOLDING LIMITED	商業・専門サービス	1,364	8,213.34	11,202,998	8,135.44	11,096,752	1.21
スイス	株式	HELVETIA HOLDING AG-REG	保険	183	51,153.78	9,361,142	53,795.22	9,844,526	1.07
スイス	株式	SWATCH GROUP AG/THE-REG	耐久消費財・アパレル	976	10,376.10	10,127,075	9,683.14	9,450,745	1.03
スイス	株式	OC OERLIKON CORP AG-REG	資本財	6,781	1,416.53	9,605,549	1,386.59	9,402,491	1.02
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	328	24,364.87	7,991,678	26,258.97	8,612,943	0.94
スイス	株式	GEORG FISCHER AG-REG	資本財	130	66,711.52	8,672,498	64,784.40	8,421,973	0.92
スイス	株式	CLARIANT AG-REG	素材	3,686	1,878.71	6,924,957	1,851.47	6,824,542	0.74
スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	409	17,684.85	7,233,105	16,535.55	6,763,044	0.74
スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	607	7,779.19	4,721,973	7,767.22	4,714,706	0.51
スイス	株式	EFG INTERNATIONAL AG	各種金融	4,255	1,205.44	5,129,153	1,088.56	4,631,832	0.50
スイス	株式	KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B)	消費者サービス	103	34,066.02	3,508,801	29,659.29	3,054,907	0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2014年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	7.16
		資本財	5.70
		商業・専門サービス	3.18
		耐久消費財・アパレル	4.96
		消費者サービス	0.33
		小売	0.74
		食品・飲料・タバコ	21.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40.41
		各種金融	8.41
		保険	8.28
合計			100.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
(注)当ファンドの追加・解約と有価証券売買の計上タイミングがずれること等により、一時的に100%超の数値となる場合があります。