有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年2月27日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,923	11,484.61	56,538,738	12,278.56	60,447,375	21.86
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,785	8,968.00	42,911,890	9,332.45	44,655,821	16.15
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,146	31,707.44	36,336,727	32,400.89	37,131,431	13.43
スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	7,842	2,029.90	15,918,516	2,091.67	16,402,892	5.93
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	378	39,466.79	14,918,450	38,155.50	14,422,779	5.21
スイス	株式	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパレル	957	10,101.47	9,667,109	10,777.36	10,313,938	3.73
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	215	39,192.84	8,426,461	42,258.78	9,085,638	3.29
スイス	株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	813	8,778.34	7,136,793	9,388.75	7,633,058	2.76
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	470	12,934.78	6,079,347	14,311.44	6,726,377	2.43
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	135	40,094.08	5,412,702	42,446.42	5,730,268	2.07
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	176	26,699.10	4,699,043	29,223.35	5,143,311	1.86
スイス	株式	HOLCIM LTD-REG	素材	533	8,576.30	4,571,173	9,213.61	4,910,857	1.78
スイス	株式	GEORG FISCHER AG-REG	資本財	53	71,093.37	3,767,949	85,193.09	4,515,234	1.63
スイス	株式	DKSH HOLDING LIMITED	商業・専門サービス	445	8,964.32	3,989,126	9,901.66	4,406,241	1.59
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	13,530.60	4,059,182	14,649.21	4,394,763	1.59
スイス	株式	BALOISE HOLDING AG-REG	保険	274	15,332.51	4,201,108	15,449.85	4,233,259	1.53
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	1,391	2,539.33	3,532,209	2,946.10	4,098,032	1.48
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	1,569	2,316.61	3,634,766	2,558.29	4,013,965	1.45
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	9	401,077.55	3,609,698	411,328.77	3,701,959	1.34
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	335	8,759.40	2,934,401	9,470.06	3,172,473	1.15
スイス	株式	HELVETIA HOLDING AG-REG	保険	50	59,821.58	2,991,079	59,735.26	2,986,763	1.08
スイス	株式	CLARIANT AG-REG	素材	1,315	1,951.06	2,565,648	2,162.97	2,844,317	1.03
スイス	株式	OC OERLIKON CORP AG-REG	資本財	1,853	1,415.33	2,622,609	1,488.69	2,758,543	1.00
スイス	株式	KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B)	消費者サービス	47	39,500.31	1,856,515	40,907.70	1,922,662	0.70
スイス	株式	KABA HOLDING AG-REG B	商業・専門サービス	29	59,547.62	1,726,881	64,363.96	1,866,555	0.67
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL SA-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,009	1,695.10	1,710,361	1,782.67	1,798,719	0.65
スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	102	17,088.65	1,743,043	17,201.24	1,754,527	0.63
スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	197	7,743.69	1,525,507	8,725.72	1,718,968	0.62
スイス	株式	EFG INTERNATIONAL AG	各種金融	1,019	1,257.25	1,281,143	1,432.39	1,459,611	0.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2015年2月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	7.43
		資本財	6.77
		商業・専門サービス	5.03
		耐久消費財・アパレル	3.73
		消費者サービス	0.70
		小売	0.63
		食品・飲料・タバコ	17.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39.30
		各種金融	7.94
		保険	9.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.65
合計			99.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。