有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年2月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,298	8,489.27	44,976,179	8,210.09	43,497,097	17.65
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,144	8,477.87	43,610,214	8,027.77	41,294,887	16.75
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,316	28,886.32	38,014,404	29,638.39	39,004,128	15.82
スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	8,473	1,747.99	14,810,745	1,744.57	14,781,780	6.00
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	242	45,010.24	10,892,480	45,511.62	11,013,814	4.47
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	509	14,665.36	7,464,671	15,873.23	8,079,477	3.28
スイス	株式	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REG	耐久消費財・アパレル	1,059	7,401.05	7,837,715	7,235.82	7,662,739	3.11
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	177	40,759.91	7,214,505	40,782.70	7,218,539	2.93
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	246	28,100.06	6,912,617	27,484.73	6,761,246	2.74
スイス	株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	1,008	6,831.30	6,885,953	6,666.07	6,719,404	2.73
スイス	株式	HELVETIA HOLDING AG-REG	保険	75	58,342.40	4,375,680	60,051.65	4,503,874	1.83
スイス	株式	GEORG FISCHER AG-REG	資本財	57	75,491.87	4,303,037	76,745.33	4,374,484	1.77
スイス	株式	BALOISE HOLDING AG-REG	保険	302	13,822.13	4,174,285	14,346.30	4,332,584	1.76
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	247	17,172.26	4,241,550	17,297.61	4,272,510	1.73
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	175	24,419.48	4,273,410	24,373.90	4,265,433	1.73
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	9	420,247.55	3,782,228	426,173.00	3,835,557	1.56
スイス	株式	CLARIANT AG-REG	素材	1,993	1,857.38	3,701,768	1,888.15	3,763,086	1.53
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	1,727	1,997.54	3,449,757	2,027.17	3,500,923	1.42
スイス	株式	DKSH HOLDING LIMITED	商業・専門サービス	488	6,968.04	3,400,405	7,121.87	3,475,475	1.41
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDGING AG	各種金融	59	40,395.27	2,383,321	41,563.25	2,452,232	0.99
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	1,524	1,678.48	2,558,009	1,555.41	2,370,456	0.96
スイス	株式	OC OERLIKON CORP AG-REG	資本財	1,933	1,046.06	2,022,036	1,120.12	2,165,208	0.88
スイス	株式	DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	商業・専門サービス	31	70,250.19	2,177,756	68,313.03	2,117,704	0.86
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL SA-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,199	1,703.55	2,042,560	1,732.04	2,076,716	0.84
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	351	5,390.97	1,892,232	5,378.43	1,887,832	0.77
スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	144	12,033.11	1,732,769	11,964.75	1,722,924	0.70
スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LIMITED	素材	384	4,398.46	1,689,012	4,482.79	1,721,392	0.70
スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	214	7,429.53	1,589,921	7,634.64	1,633,815	0.66
スイス	株式	EFG INTERNATIONAL AG	各種金融	1,299	944.64	1,227,095	696.23	904,409	0.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2016年2月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	8.25
		資本財	7.66
		商業・専門サービス	5.00
		耐久消費財・アパレル	3.11
		小売	0.70
		食品・飲料・タバコ	17.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38.48
		各種金融	8.32
		保険	8.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.84
合計			97.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。