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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)

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【提出】: 2017/05/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,135	8,131.73	25,492,994	8,677.93	27,205,340	19.58
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,651	8,120.58	21,527,683	8,282.22	21,956,168	15.80
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	648	26,284.62	17,032,438	27,154.09	17,595,852	12.66
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	5,776	1,783.52	10,301,612	1,721.09	9,941,055	7.15
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	261	31,958.44	8,341,155	30,732.27	8,021,125	5.77
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	166	47,341.30	7,858,657	47,943.24	7,958,579	5.73
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	760	8,421.55	6,400,385	8,298.94	6,307,196	4.54
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	178	34,343.90	6,113,215	35,124.19	6,252,107	4.50
スイス	株式	ADECCO GROUP AG-REG	商業・専門サービス	739	7,908.79	5,844,600	7,914.36	5,848,719	4.21
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	121	47,062.63	5,694,579	47,932.09	5,799,784	4.17
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	131	28,858.14	3,780,417	30,096.90	3,942,694	2.84
スイス	株式	CLARIANT AG-REG	素材	1,830	2,066.65	3,781,976	2,093.40	3,830,934	2.76
スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	39	92,408.61	3,603,936	93,300.38	3,638,715	2.62
スイス	株式	HELVETIA HOLDING AG-REG	保険	55	62,980.56	3,463,931	63,036.29	3,466,996	2.49
スイス	株式	DKSH HOLDING AG	商業・専門サービス	280	8,248.77	2,309,658	9,056.93	2,535,942	1.82
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	147	14,557.97	2,140,023	14,647.15	2,153,132	1.55
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57	19,484.96	1,110,643	20,176.07	1,150,036	0.83

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.48
		資本財	6.79
		商業・専門サービス	6.03
		耐久消費財・アパレル	4.54
		食品・飲料・タバコ	15.80
		ヘルスケア機器・サービス	1.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35.91
		各種金融	7.15
		保険	12.77
合計			99.02

開示資料

決算

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