有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,395	8,442.03	28,660,709	8,190.34	27,806,228	20.19
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,115	8,132.66	25,333,263	8,216.56	25,594,599	18.59
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	891	25,766.55	22,958,004	25,472.92	22,696,374	16.48
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	6,352	1,344.43	8,539,841	1,466.08	9,312,557	6.76
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	315	24,298.37	7,653,989	26,186.03	8,248,602	5.99
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	181	40,270.07	7,288,884	44,894.84	8,125,967	5.90
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	338	17,261.60	5,834,422	17,418.90	5,887,591	4.28
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	123	39,829.62	4,899,044	45,115.07	5,549,154	4.03
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	836	5,977.58	4,997,265	6,098.19	5,098,087	3.70
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	194	23,050.42	4,471,782	25,546.32	4,955,988	3.60
スイス	株式	ADECCO GROUP AG-REG	商業・専門サービス	795	5,547.62	4,410,360	5,977.58	4,752,184	3.45
スイス	株式	CLARIANT AG-REG	素材	1,756	1,749.23	3,071,651	1,804.81	3,169,251	2.30
スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	37	82,322.94	3,045,949	83,371.64	3,084,751	2.24
スイス	株式	HELVETIA HOLDING AG-REG	保険	59	50,783.30	2,996,215	51,412.52	3,033,339	2.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2016年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	8.20
		資本財	6.27
		商業・専門サービス	3.45
		耐久消費財・アパレル	3.70
		食品・飲料・タバコ	18.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40.95
		各種金融	6.76
		保険	11.79
合計			99.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。