UBSスイス株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)

【提出】: 2018/11/06 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,199	9,487.98	20,864,077	9,325.11	20,505,917	20.24
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,920	9,336.57	17,926,233	9,315.93	17,886,593	17.66
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	457	28,078.56	12,831,902	27,722.98	12,669,406	12.51
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	192	34,559.10	6,635,349	34,123.25	6,551,664	6.47
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	3,734	1,839.78	6,869,768	1,753.76	6,548,551	6.47
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	518	9,962.84	5,160,753	10,052.30	5,207,096	5.14
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	136	35,476.71	4,824,833	36,004.33	4,896,589	4.83
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	112	40,236.75	4,506,517	40,615.26	4,548,910	4.49
スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	13	298,105.30	3,875,369	296,843.61	3,858,967	3.81
スイス	株式	ADECCO GROUP AG-REG	商業・専門サービス	492	6,822.35	3,356,599	6,794.82	3,343,055	3.30
スイス	株式	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	資本財	119	26,518.63	3,155,718	26,656.27	3,172,097	3.13
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	139	21,466.10	2,983,789	20,565.71	2,858,634	2.82
スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	運輸	152	18,300.38	2,781,658	18,105.39	2,752,020	2.72
スイス	株式	DKSH HOLDING AG	商業・専門サービス	252	8,287.07	2,088,343	8,149.43	2,053,658	2.03
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	35	50,559.77	1,769,592	50,869.45	1,780,431	1.76
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	102	10,288.58	1,049,436	10,489.31	1,069,910	1.06

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	4.89
		商業・専門サービス	9.14
		運輸	2.72
		耐久消費財・アパレル	5.14
		食品・飲料・タバコ	17.66
		ヘルスケア機器・サービス	2.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37.59
		各種金融	7.52
		保険	10.96
合計			98.43

開示資料

決算

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