有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,322	12,745.80	55,087,377	11,893.69	51,404,537	21.72
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,199	9,313.41	39,107,046	8,951.83	37,588,751	15.88
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,039	35,325.90	36,703,612	33,231.63	34,527,666	14.59
スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	6,944	2,803.21	19,465,508	2,518.88	17,491,151	7.39
スイス	株式	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパレル	836	10,553.61	8,822,821	9,216.97	7,705,395	3.26
スイス	株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	746	10,431.03	7,781,555	9,437.93	7,040,699	2.97
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	201	37,566.74	7,550,916	33,648.28	6,763,306	2.86
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	408	17,525.84	7,150,546	16,451.67	6,712,285	2.84
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	141	51,634.43	7,280,455	40,870.36	5,762,721	2.43
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	346	17,887.82	6,189,188	16,426.42	5,683,543	2.40
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	147	41,981.92	6,171,343	38,635.55	5,679,427	2.40
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	187	28,841.10	5,393,286	28,610.51	5,350,166	2.26
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	1,216	3,608.52	4,387,968	3,281.49	3,990,301	1.69
スイス	株式	CLARIANT AG-REG	素材	1,670	2,506.67	4,186,152	2,214.60	3,698,383	1.56
スイス	株式	HELVETIA HOLDING AG-REG	保険	57	67,885.22	3,869,458	64,013.82	3,648,788	1.54
スイス	株式	BALOISE HOLDING AG-REG	保険	241	15,623.54	3,765,275	14,987.06	3,611,882	1.53
スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LIMITED	素材	440	8,566.85	3,769,417	7,758.67	3,413,818	1.44
スイス	株式	GEORG FISCHER AG-REG	資本財	46	81,255.17	3,737,738	73,357.06	3,374,425	1.43
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	1,379	2,486.62	3,429,049	2,343.38	3,231,529	1.37
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	8	438,224.75	3,505,798	398,350.25	3,186,802	1.35
スイス	株式	DKSH HOLDING LIMITED	商業・専門サービス	389	9,210.29	3,582,804	7,562.97	2,941,997	1.24
スイス	株式	KABA HOLDING AG-REG B	商業・専門サービス	30	78,646.13	2,359,384	80,932.66	2,427,980	1.03
スイス	株式	OC OERLIKON CORP AG-REG	資本財	1,547	1,524.31	2,358,120	1,325.72	2,050,904	0.87
スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	115	17,537.51	2,016,814	16,072.89	1,848,383	0.78
スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	205	8,389.01	1,719,749	8,055.38	1,651,354	0.70
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	253	6,439.26	1,629,133	6,196.84	1,567,801	0.66
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL SA-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	968	1,731.08	1,675,694	1,616.12	1,564,412	0.66
スイス	株式	EFG INTERNATIONAL AG	各種金融	972	1,403.59	1,364,290	1,325.73	1,288,610	0.54
スイス	株式	KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B)	消費者サービス	40	33,427.35	1,337,094	26,072.70	1,042,908	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2015年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	6.79
		資本財	6.75
		商業・専門サービス	5.24
		耐久消費財・アパレル	3.26
		消費者サービス	0.44
		小売	0.78
		食品・飲料・タバコ	16.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41.54
		各種金融	9.62
		保険	8.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.66
合計			99.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。