UBSスイス株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

【提出】: 2017/11/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,823	9,469.26	26,731,732	9,085.21	25,647,576	18.89
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,471	9,543.78	23,582,681	9,280.10	22,931,147	16.89
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	620	28,430.71	17,627,046	27,651.16	17,143,724	12.63
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	4,918	1,955.75	9,618,419	1,814.75	8,924,946	6.57
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	257	34,071.00	8,756,249	32,821.43	8,435,108	6.21
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	679	9,784.52	6,643,692	9,750.13	6,620,340	4.88
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	140	41,591.39	5,822,795	39,527.87	5,533,902	4.08
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	103	55,256.47	5,691,417	50,579.16	5,209,654	3.84
スイス	株式	ADECCO GROUP AG-REG	商業・専門サービス	600	8,534.94	5,120,969	7,933.08	4,759,853	3.51
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161	26,195.24	4,217,434	27,742.88	4,466,604	3.29
スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	34	128,626.08	4,373,287	126,562.55	4,303,127	3.17
スイス	株式	CLARIANT AG-REG	素材	1,507	2,578.25	3,885,428	2,639.01	3,976,992	2.93
スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	15	250,029.80	3,750,447	244,068.53	3,661,028	2.70
スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	運輸	168	19,706.61	3,310,712	19,580.51	3,289,526	2.42
スイス	株式	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	資本財	132	24,647.59	3,253,483	23,409.48	3,090,052	2.28
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	155	18,181.90	2,818,195	18,514.36	2,869,726	2.11
スイス	株式	DKSH HOLDING AG	商業・専門サービス	280	8,878.86	2,486,083	8,982.04	2,514,972	1.85
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	102	10,065.39	1,026,670	9,543.78	973,466	0.72

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.93
		資本財	9.28
		商業・専門サービス	8.05
		運輸	2.42
		耐久消費財・アパレル	4.88
		食品・飲料・タバコ	16.89
		ヘルスケア機器・サービス	2.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34.81
		各種金融	7.29
		保険	10.29
合計			98.95

開示資料

決算

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