- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(平成27年5月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 165,523,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,238,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,494,278 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0627 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,477,664,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,348,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,941,315,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,854,597,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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