- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(平成29年11月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 97,489,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,402,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,087,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,068,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8601 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,430,265,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,346,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,410,918,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,352,215,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
