- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(平成30年10月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 66,425,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,389,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,956,770 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8003 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,965,028,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,415,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,840,612,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,775,837,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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