- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(平成30年5月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 72,372,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,254,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,123,726 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8488 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,341,689,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,897,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,338,791,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,265,063,593 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
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