- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(平成27年11月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 771,420,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,193,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 911,635,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8448 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,165,321,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,642,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,041,678,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,952,115,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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