- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(平成29年5月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 102,640,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,470,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,758,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7777 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,806,709,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,969,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,801,740,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,735,363,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
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