- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(平成28年11月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 156,469,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,240,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,843,568 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7627 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,491,262,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,319,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,485,943,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,406,210,537 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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