- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(平成28年5月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 777,888,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,662,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,512,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8171 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,459,187,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,119,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,455,068,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,374,668,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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