三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

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【提出】: 2014/10/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 1月末日	9,827,112	―	0.9827	―
	2月末日	10,144,786	―	0.9945	―
	3月末日	10,541,493	―	1.0334	―
	4月末日	10,596,594	―	1.0388	―
	5月末日	10,635,501	―	1.0426	―
	6月末日	10,766,225	―	1.0554	―
	7月末日	10,847,981	―	1.0634	―
	8月末日	11,022,316	―	1.0805	―

開示資料

決算

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