有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 11,388,767 | 11,388,767 | 1.1165 | 1.1165 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,802,559 | 10,802,559 | 0.9592 | 0.9592 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 209,888,849 | 209,888,849 | 1.0415 | 1.0415 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 79,657,025 | 79,657,025 | 1.0856 | 1.0856 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 98,929,497 | 98,929,497 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2018年 1月末日 | 79,030,114 | ― | 1.0770 | ― | |
| 2月末日 | 75,126,128 | ― | 1.0366 | ― | |
| 3月末日 | 73,989,756 | ― | 1.0209 | ― | |
| 4月末日 | 74,241,129 | ― | 1.0244 | ― | |
| 5月末日 | 74,380,634 | ― | 1.0263 | ― | |
| 6月末日 | 73,608,115 | ― | 1.0156 | ― | |
| 7月末日 | 74,469,758 | ― | 1.0275 | ― | |
| 8月末日 | 81,969,298 | ― | 1.0158 | ― | |
| 9月末日 | 91,715,721 | ― | 1.0251 | ― | |
| 10月末日 | 90,505,855 | ― | 1.0115 | ― | |
| 11月末日 | 102,613,715 | ― | 1.0449 | ― | |
| 12月末日 | 98,371,905 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 99,697,319 | ― | 1.0152 | ― | |
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