有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 11,388,767 | 11,388,767 | 1.1165 | 1.1165 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,802,559 | 10,802,559 | 0.9592 | 0.9592 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 209,888,849 | 209,888,849 | 1.0415 | 1.0415 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 79,657,025 | 79,657,025 | 1.0856 | 1.0856 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 98,929,497 | 98,929,497 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 131,393,418 | 131,393,418 | 1.0429 | 1.0429 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 83,543,853 | 83,543,853 | 1.1039 | 1.1039 |
| 2020年 1月末日 | 128,850,039 | ― | 1.0227 | ― | |
| 2月末日 | 127,261,792 | ― | 1.0101 | ― | |
| 3月末日 | 116,387,015 | ― | 0.9238 | ― | |
| 4月末日 | 121,980,531 | ― | 0.9682 | ― | |
| 5月末日 | 125,084,073 | ― | 0.9928 | ― | |
| 6月末日 | 129,471,178 | ― | 1.0276 | ― | |
| 7月末日 | 131,758,829 | ― | 1.0458 | ― | |
| 8月末日 | 134,718,766 | ― | 1.0693 | ― | |
| 9月末日 | 132,806,892 | ― | 1.0541 | ― | |
| 10月末日 | 130,350,870 | ― | 1.0346 | ― | |
| 11月末日 | 132,212,482 | ― | 1.0747 | ― | |
| 12月末日 | 82,779,958 | ― | 1.0938 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 83,564,504 | ― | 1.1041 | ― | |
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